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关于2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
信息来源: 发布时间: 2018-09-12

关于2017年度市本级预算执行和其他

财政收支的审计工作报告

 

——2018726日在市第十四届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

博京彩票注册局长    梁  涛

 

市人民代表大会常务委员会:

受市人民政府委托,向本次会议报告2017年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

一、市本级预算执行审计情况

    市本级财政决算草案表明,2017年,一般公共预算收入总计659823万元,较上年下降0.94%;支出总计675743万元,较上年下降0.66%,收支相抵,加上年结转58103万元,年终滚存结余42183万元,较上年下降27.4%政府性基金预算收入总计34830万元,支出总计33174万元,收支相抵,加上年结转4025万元,年终结余5681万元;国有资本经营预算收入总计405万元,支出总计405万元。

(一)预算执行中存在的主要问题。

未按规定批复预算9087.46万元;将财政资金46599.88万元直接转入24个预算单位实有资金银行账户核算预算单位实有资金账户结转结余70264万元,较上年增加48713万元,造成财政资金不能完全在国库集中支付预算体制监管下运行;有3个部门年初预算安排因公出国境费用15.6万元未执行。

    (二)部分财政专项资金使用中存在的问题。

    1. 擅自调整外拨专项资金223.7万元。市财政拨付宁夏中青农业科技有限公司“科技基础条件建设”项目专项资金500万元,该公司将其中的223.7万元擅自调整外拨。

    2. 审计期间企业失联。市财政拨付宁夏高崎节能科技有限公司沿黄实验区科技创新”项目专项资金130万元,审计期间未找到企业经营场所及相关人员。审计移送市科技局进行处理,证实该项目已终止,企业正在清退专项资金。

    3. 项目进展缓慢。市财政拨付宁夏大荣化工冶金有限公司“氰胺化工公共技术研发服务平台”项目专项资金100万元,建设目标不明确,进展缓慢。

    4. 未按规定执行预算5634万元。经开区1360万元资金滞留未支出。高新区有876万元资金滞留未支出、2831万元未按项目进度支付或改变预算用途。

二、部门预算执行审计情况

市住建局、市商务局、市统计局、市委党校、市人社局等5个部门预算执行率分别为25%25.09%96%96%98%

(一)部门预算执行率个别偏低。

市住建局、市商务局预算执行率低主要原因是“城市双修”项目预算9900万元下达较晚;重要产品追溯体系建设示范项目未实施,专项资金1000万元未使用。

(二)部门资金管理使用中存在的主要问题。

1. 企业采取虚假手段获取财政补助资金40万元。石嘴山市欣欣商贸有限公司采取虚假手段,获取自治区菜篮子连锁超市建设项目以奖代补资金40万元。在20171120日获取财政补助40万元后提现,10天后该公司登报注销。

2. 专项资金用途不清。宁夏盈谷实业股份有限公司将自治区补助的“走出去”项目资金200万元在企业内部往来账款核算,审计期间该公司配合不力。

3. 辖区财政资金配套不到位,影响政策落实。2017年,我市出台高校毕业生落户及城镇居民和农民购房补贴政策,资金由市本级、辖区财政各负担50%。截至2017年底,全市申请并符合补贴条件的有377人,市财政拨付购房补贴资金910.5万元占50%,辖区财政配套221.87万元占12%,补贴184人,尚有193人无法兑现补贴。

三、政策措施落实跟踪审计情况

20177月至20186月,重点对市直相关部门及两区一县稳增长政策措施落实情况进行了跟踪审计。共抽查33个单位25个项目,涉及资金632964万元。及时反映扶贫资金未支出、项目建设滞后、财政未按工程进度拨付资金等问题20个,提出审计建议13条。审计整改规范财政资金管理1452.74万元,纠正违规培训601人次;调整建设项目1个。

四、重点专项资金审计情况

(一)全市精准扶贫政策措施落实专项审计调查情况

2016年至2017年,全市整合各类扶贫专项资金27147万元,发放扶贫贷款7688万元,市县183个部门结对帮扶投入1600余万元,脱贫攻坚战累计投入资金36435万元。

存在主要的问题:惠农区自治区财政拨付惠农区财政2000万元扶贫产业担保基金未使用;平罗县,扶贫资金滞留县扶贫办、各乡镇共计7106万元;截至20184月末,全县计划实施的56个扶贫项目中,有13个未实施。县扶贫办设立的扶贫产业担保基金3000万元,分别投入6家合作银行,资金未发挥效益。合作金融机构未完全执行国家金融扶贫贷款政策,存在超扶贫范围、超同期同档次基准利率发放贷款、超扶贫贷款范围贴息和重复贴息等问题;已安置的50余户插花移民迁回原籍(西吉县)房屋长期空置。安置插花移民多收储耕地102亩。 

(二)全市生态环境政策措施落实专项审计调查情况。

2017年,我市立足生态立市战略,相继出台各类环保政策34项,安排环保专项资金37438.87万元,用于大气、水污染防治等12172个项目。

存在的主要问题:投资11578.43万元建设的生态经济区循环经济试验区污水处理厂,设计处理量为20000m3/d,不能满足园区企业污水处理的需要;总投资5397.74万元建设的宁夏精细化工基地污水处理厂,设计能力5000m3/d,因园区涉水企业少,无法正常运行

    (三)2017年保障性安居工程跟踪审计情况。

2017年,财政共筹集资金48323.08万元,上年结转72145.88万元,当年支出69735.97万元,年末累计结存50732.99万元。

存在的主要问题:2175套棚改房未验收即交付使用;配建的120套公租房建成1无法竣工验收备案;配建的16套公租房开工三年未建成;147户保障对象违规享受住房保障待遇。

    (四)全市政务信息系统建设管理使用专项审计调查情况。

2015年至2017年全市政府信息系统建设累计投入资金25242.99万元,建设政务信息系统301个。

存在的主要问题:全市信息化建设缺少总体规划,政务数据联通呈现“纵强横弱”的现象;市级部署的信息系统中部分未按规定整合共享,占市级部署信息系统的24.46%;个别信息系统项目建成后不能持续维护使用。2013投资2063万元建成的大武口区“数字化城市管理系统”,因维护运行资金不到位于2014年末停止使用。投资510.36万元建成的平罗县“数字平罗地理空间框架”项目,年点击率仅千条左右,使用效果没有达到原设计要求。

    五、贺兰山自然保护区(石嘴山段)清理整治跟踪审计情况

依法对整治范围内关闭退出企业资产评估、剩余资源采矿权价款退还、清理整治项目前期程序、专项资金管理使用情况等进行了全过程跟踪审计。24家关闭退出非煤矿山企业资产评估报告评估值1.06亿元进行了审核,审定值9962.83万元,核减692.38万元;对21家关闭退出非煤矿山企业退还剩余资源采矿权价款2932万元进行了审核,核减866万元;截至20186月末,累计安排贺兰山自然保护区清理整治专项资金77758.25万元(其中自治区专项74000万元),累计支付53128.25万元,资金结余24630万元,主要是因部分企业手续不全,产能补偿资金未支出。

存在的主要问题:部分项目未严格执行市政府常务会议研究确定的招投标程序、清理整治专项资金结余过大等问题。

    六、金融企业资产负债损益审计情况

    截至2017年底,市鑫鼎担保有限公司财务会计报表反映资产总额35125.24万元,负债总额14181.85万元,所有者权益20943.39万元。2015年至2017年,累计收入4074.29万元,实现利润1379.02万元。

存在的主要问题:部分业务存在风险,形成代偿2121.11万元;逾期业务4910万元,欠息755.81万元共计5665.81万元;市鑫鼎公司对其3个子公司投资3455万元均未产生收益。

    七、政府投资项目审计情况

(一)竣工决算审计和工程结算核查情况。

20177月至20186,完成政府投资项目竣工决算审计6项,审计金额42527万元,核减工程价款6860万元,核减率16%,对多计工程价款、未按规定招投标等问题进行了处理。对34项社会中介机构实施的政府投资项目的工程结算审核结果进行核查,核查金额48699万元,节省政府投资6963万元,节省率14%

    (二)在建项目全过程跟踪审计情况。

    20177月至20186月,对北武当河生态整治工程等26个概算总投资303500万元政府投资项目开展全过程跟踪审计。通过现场审计,对设计浪费、虚增隐蔽工程量、监理履职不到位等情况进行纠正,督促加快项目建设进度,节约投资2067万元,提出审计建议114条,避免损失浪费6063.6万元。

    针对审计发现的问题,审计机关已依法出具了审计报告、下达审计决定书,要求有关单位予以纠正。对问题的全面整改情况,将适时向市人大常委会专题报告。

    

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